Τι είναι η διαχείριση του Treasury;

Η διαχείριση του Treasury είναι η διαδικασία ελέγχου της ρευστότητας και της οικονομικής θέσης μιας εταιρείας μέσω του χειρισμού των μετρητών, των ισοδύναμων μετρητών, του χρέους και των επενδύσεων.Είναι η στρατηγική που υιοθετεί η εταιρεία για την εξισορρόπηση των ταμειακών ροών, των επενδυτικών ευκαιριών και της κεφαλαιακής διάρθρωσης κατά της διαχείρισης των οικονομικών κινδύνων και των μελλοντικών αναγκών.Σε μια μεγάλη εταιρεία, η διαχείριση του Treasury πιθανότατα θα εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Οικονομικού Διευθυντή (CFO), ίσως με τη βοήθεια του Treasury ή των διαχειριστών μετρητών.ευθύνη για τη διοργάνωση μιας κερδοφόρας επιχείρησης.Τα υπερβολικά κέρδη θα μπορούσαν να επανεπενδύονται στις επιχειρήσεις, να χρησιμοποιηθούν για την επέκταση, να διανεμηθούν στους μετόχους ως μερίσματα ή να διατηρηθούν ως μέρος των μετρητών της εταιρείας στο Υπουργείο Οικονομικών.Εάν η εταιρεία επιλέξει να διατηρήσει τα χρήματα στο χέρι, πρέπει να χρησιμοποιηθεί καλύτερα ως υγρό περιουσιακό στοιχείο.Τα χρήματα δεν μπορούν να καθίσουν σε ένα εταιρικό θησαυροφυλάκιο κάπου ως εγγύηση για μια κάμψη των επιχειρήσεων.

Το Υπουργείο Οικονομικών της Εταιρείας αποτελείται από τις υπερβολικές επενδύσεις σε μετρητά και οικονομικές επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένων των τραπεζικών καταθέσεων, των επενδύσεων σε ξένα νομίσματα, των οικονομικών παραγώγων και της διαπραγμάτευσης των ομολόγων.Είναι η συσσώρευση των υγρών εκμεταλλεύσεων της εταιρείας, αντικείμενα που θα μπορούσαν εύκολα να μετατραπούν σε μετρητά εάν η εταιρεία έπρεπε να συγκεντρώσει γρήγορα χρήματα.επενδύοντας υπερβολικά μετρητά και για τον εντοπισμό των κατάλληλων επενδυτικών ευκαιριών.Αυτό θα μπορούσε πιθανότατα να περιλαμβάνει τη διαχείριση τραπεζικών λογαριασμών και βραχυπρόθεσμες επενδύσεις, την επένδυση σε ξένα νομίσματα και τη συνεργασία με εξωτερικούς επενδυτικούς τραπεζίτες σε άλλες ευκαιρίες.Ο CFO πρέπει να αποφασίσει για το ποσό του κινδύνου που η εταιρεία είναι διατεθειμένη να αναλάβει με τα ταμειακά της, ενώ λαμβάνει κατά νου ότι ο στόχος είναι να μεγιστοποιηθεί η αξία των εκμεταλλεύσεων.διαχειρίζεται επίσης την απόφαση για το αν θα εκδώσει ή όχι περισσότερο εταιρικό χρέος με τη μορφή μετοχών και ομολόγων για την άντληση χρημάτων.Η εργασία δεν είναι μόνο η σωστή χρήση μετρητών όταν υπάρχουν υπερβολικά ποσά, αλλά και να το αυξήσουμε όταν είναι απαραίτητο.Ασχολείται επίσης με την αγορά μετοχών από την αγορά όταν είναι προς το συμφέρον της εταιρείας να προωθήσει την κεφαλαιακή της θέση.