Ano ang pamamahala ng Treasury?

Ang pamamahala ng Treasury ay ang proseso ng pagkontrol sa isang korporasyon ng pagkatubig at posisyon sa pananalapi sa pamamagitan ng pagmamanipula ng cash, katumbas na cash, utang, at pamumuhunan.Ito ang diskarte na pinagtibay ng korporasyon upang balansehin ang daloy ng cash, mga pagkakataon sa pamumuhunan, at istraktura ng kapital laban sa pamamahala sa peligro sa pananalapi at mga pangangailangan sa hinaharap.Sa isang malaking korporasyon, ang pamamahala ng Treasury ay malamang na mahuhulog sa ilalim ng pananaw ng Chief Financial Officer (CFO), marahil sa tulong ng Treasury o Cash Managers.responsibilidad na magpatakbo ng isang kumikitang negosyo.Ang labis na kita ay maaaring muling mamuhunan sa mga operasyon, na ginamit upang mapalawak, na ipinamamahagi sa mga shareholders bilang dividends, o pinanatili bilang bahagi ng mga korporasyon na cash sa kamay sa Treasury.Kung pipiliin ng korporasyon na panatilihing kamay ang pera, kailangan itong magamit sa pinakamahusay na paggamit nito bilang isang likidong pag -aari.Ang pera ay maaaring umupo sa isang corporate vault sa isang lugar bilang katiyakan para sa isang pagbagsak ng negosyo.Ito ay ang akumulasyon ng mga korporasyon na likidong paghawak, mga item na madaling maging cash kung kailangan ng korporasyon upang mabilis na makalikom ng pera.Sa maraming aspeto, pareho ito sa kaban ng anumang samahan o asosasyon na nagpapanatili ng reserbang cash nito sa isang lock box, maliban sa isang mas sopistikadong antas.pamumuhunan ng labis na cash at upang makilala ang naaangkop na mga pagkakataon sa pamumuhunan.Ito ay malamang na kasangkot sa pamamahala ng mga account sa bangko at mga panandaliang pamumuhunan, pamumuhunan sa mga dayuhang pera, at nagtatrabaho sa labas ng mga banker ng pamumuhunan sa iba pang mga pagkakataon.Kailangang magpasya ang CFO sa dami ng peligro na handang ipalagay ng korporasyon na may mga reserbang cash habang inaalalayan na ang layunin ay upang ma -maximize ang halaga ng mga paghawak.Pinangangasiwaan din ang desisyon kung o hindi upang mag -isyu ng mas maraming utang sa korporasyon sa anyo ng mga stock at bono upang makalikom ng pera.Ang gawain ay hindi lamang upang maayos na gumamit ng cash kapag umiiral ang labis na halaga ngunit upang itaas din ito kung kinakailangan.Nag -aalala din ito sa pagbili ng mga pagbabahagi ng likod mula sa merkado kapag nasa interes ng korporasyon na baybayin ang posisyon ng kapital nito.