Mi a fedezeti alap számvitele?

A fedezeti alapok számvitele minden fedezeti alap fontos része, mivel ez az alapért való pénzügyi felelősség alapja.A fedezeti alapok számvitele az, hogy egy vállalat hogyan állítja össze az összes brókeri nyilatkozatot, amely az alapot tükrözi.Mindent, amit az Alapba fektet be, és mindenütt, amelyet az alap úgy dönt, hogy pénzt keres, a fedezeti alapok számviteli táblázatainak elszámolása.Ez a legjobb módja annak, hogy az Alap beszámoljon a befektetőknek arról, hogyan növekszik a pénz.A nyilvántartást összeállító könyvelők rendkívül specializálódnak, és nyomon követik az összes portfólióelemzést.Javasolták, hogy a fedezeti alapokat arra kényszerítsék, hogy teljes mértékben különálló fedezeti alapú könyvelőket béreljenek fel a csekk- és egyensúlyi rendszer fenntartására, de ez nem általános gyakorlat.Ebben az esetben az alapelvek és a partnerek fizetnek az alap által az év során elért pénzeszközökért.Ez az, amikor sok ember újrabefekteti a kifizetést az alapba, ha jól teljesít.A kifizetések bármely adott szünet időszakában beállíthatók, és a befektetők dönthetnek úgy, hogy eltávolítják az összes pénzt a fedezeti alapból.

A fedezeti alapok elszámolása évente 1 % -ot fizet.Ezt a díjat arra javították, hogy kezeljék annak költségeit, hogy ez a szolgáltatás megfeleljen az alapnak.A számviteli kifizetés negyedévente esedékes, a hónap első napján, január, április, július és október.Vannak más számviteli jelentések is a befektetők számára, és egyes fedezeti alapok havonta más jelentéseket kínálnak, de a NAV -t évente egyszer kell biztosítani.A NAV -n kívül az alapnak a befektetőknek éves jövedelemadó -jelentéseket kell nyújtania a befektető számára, hogy a bevételeket megfelelően nyújtsák be az Egyesült Államok Belső Bevételi Szolgálatához.Ezeket a nyilvántartást a befektetők használják annak eldöntésére, hogy milyen fedezeti alapokba kerülnek. Ezért hívták fel a fedezeti alapok elszámolását, amikor a NAV és a tényleges alap között következetlenségek merültek fel.Ez elősegítette a nem elfogult, harmadik féltől származó számvitel felhívását, annak ellenére, hogy valószínűleg hosszú távon többet fog fizetni.