Ano ang Accounting Fund Accounting?

Ang Accounting Fund Accounting ay isang mahalagang bahagi ng anumang pondo ng bakod, sapagkat ito ang pangunahing batayan ng responsibilidad sa pananalapi para sa isang pondo.Ang Accounting Fund Accounting ay kung paano pinagsama ng isang kumpanya ang lahat ng mga pahayag ng broker na sumasalamin sa pondo.Ang lahat ng pondo ay namuhunan sa at saanman pinili ng pondo na maglagay ng pera ay dapat na accounted para sa mga spreadsheet ng accounting ng pondo ng hedge.Ito ang pinakamahusay na paraan para sa pondo na mag -ulat pabalik sa mga namumuhunan tungkol sa kung paano lumalaki ang pera.Ang mga accountant na nag -iipon ng mga talaan ay lubos na dalubhasa at subaybayan ang lahat ng pagsusuri ng portfolio.Iminungkahi na ang mga pondo ng bakod ay mapipilitang umarkila ng ganap na hiwalay na mga account ng pondo ng bakod upang mapanatili ang isang sistema ng tseke-at-balanse, ngunit hindi ito karaniwang kasanayan.Ito ay kapag ang mga prinsipyo at kasosyo ay babayaran para sa mga pera na ginawa ng pondo sa loob ng isang taon.Ito ay kapag maraming mga tao ang muling namuhunan ng payout sa pondo kung maayos itong gumaganap.Ang mga payout sa anumang naibigay na panahon ng break ay maaaring maiayos at ang mga mamumuhunan ay maaaring pumili upang alisin ang anuman at lahat ng pera mula sa pondo ng bakod.

hedge fund accounting ay nagkakahalaga ng isang pondo 1 porsyento sa isang taon.Ang bayad na ito ay naayos upang pamahalaan ang gastos ng kung ano ang serbisyong ito alinsunod sa pondo mismo.Ang pagbabayad para sa accounting ay dahil sa quarterly, sa unang araw ng buwan sa Enero, Abril, Hulyo, at Oktubre.Mayroong iba pang mga ulat sa accounting na inilalabas para sa mga namumuhunan, at ang ilang mga pondo ng bakod ay nag -aalok ng iba pang mga ulat buwanang, ngunit ang NAV ay dapat ibigay isang beses sa isang taon.Bilang karagdagan sa NAV, ang pondo ay dapat magbigay ng mga namumuhunan sa taunang mga ulat ng buwis sa kita para sa mamumuhunan upang maayos na mag -file ng mga kita sa Internal Revenue Service ng Estados Unidos.Ito ang mga rekord na ginagamit ng mga namumuhunan upang magpasya kung ano ang mga pondo ng bakod upang mamuhunan. Ito ang dahilan kung bakit ang pinag -uusapan ng accounting ng pondo ng hedge kapag nagkaroon ng hindi pagkakapare -pareho sa pagitan ng NAV at ang aktwal na pondo.Ito ay pinalawak ang tawag para sa hindi bias, third-party accounting, kahit na malamang na gastos ito ng pondo nang higit pa sa katagalan.