Mi a cash flow -előrejelzés?

A cash flow -előrejelzés egy olyan stratégia, amely magában foglalja a készpénz beáramlásának előrejelzését egy vállalkozásba, figyelembe véve a készpénz összegét, amelyet valószínűleg egy adott időtartamban kapnak.A készpénz beáramlásának pontos előrejelzése vagy előrejelzése lehetővé teszi a vállalkozás számára, hogy ütemezze a beszállítóiknak és más gyártóknak fizetett kifizetéseket, valamint teljesítse a belső költségeket, például a fizetést és a béreket.Pontos cash flow -előrejelzés nélkül egy vállalkozásnak nagyon nehéz maradni nagyon hosszú ideig.

A cash flow -előrejelzés bevonásakor fontos figyelembe venni az üzleti vállalkozások számára nyitott bevételi forrást.A leggyakoribb a várható bevételekhez kapcsolódó, amelyek a számviteli nyilvántartások követelési részéhez kapcsolódnak.A legtöbb vállalkozás számára ez azt jelenti, hogy pontosan meghatározzuk, mennyi ideig tart az ügyfelek az üzlet által kiadott számlák kifizetései.Azáltal, hogy pontos előrejelzéssel rendelkezik az ügyfélkör hány százalékáról, harminc, hatvan vagy kilencven napon belül fizet a számlákat, az üzleti vállalkozás ezután felépítheti saját kifizetéseiket a beszállítók számára.Ha a folyamat hatékonyan kidolgozott, akkor ez lehetővé teszi a fizetendő tételek megfizetését olyan módon, amely nem helyezi el a társaságot kínos pénzügyi helyzetbe, ahol következetesen késői díjakat és díjakat eredményez a szállítóitól.

A számlák kifizetéséből kapott készpénz mellett sok vállalkozás bizonyos összegű cash flow -t számít más forrásokból.Ez magában foglalhatja a társaság általi befektetésekből származó osztalékokat, vagy a leányvállalat által generált és a szülői szervezetnek továbbított jövedelmet.Annak érdekében, hogy a cash flow előrejelzése pontos legyen, az összes lehetséges jövedelemtípusnak el kell számolni.Ennek elmulasztása sokkal nehezebbé teheti a megfelelően működő költségvetés felépítését, és a különféle fizetendő tételek késői díjainak felméréséhez vezethet, amelyeket egyébként el lehetett volna kerülni.

A cash flow -előrejelzés bevonásakor fontos, hogy lehetővé tegyük azt a tényt is, hogy a társaság által kiadott egyes számlák végső soron begyűjthetőek lehetnek.Ezt a számot néha a rossz adósság támogatásának nevezik, ezt a számot általában a követelések részeként azonosítják, de nem veszik figyelembe, amikor a vállalat adósságkötelezettségeinek rendezett kifizetésének kezelésére vonatkozó kötelezettségvállalásokat nem veszik figyelembe.Ez azt jelenti, hogy míg a cash flow -előrejelzés elsősorban arra összpontosít, hogy azonosítsa, mikor és mennyi készpénz folyik a társaságba egy adott időszakban, ez azt is jelenti, hogy lehetővé teszik a fennmaradó számlák százalékos arányát.