Mi az a terjedés lehetőség?

Egy opció a tőzsdére történő befektetés eszköze.Ez lehetőséget ad a befektetőnek, de nem a kötelezettséget, hogy egy adott időtartamon belül az opciós sztrájk áron vásároljon részvényt.Az opciókba történő beruházás az állomány ellenőrzése nélkül ellenőrizheti az állományt.A Spread opció az opciókkal járó kockázat csökkentésének eszköze azáltal, hogy két hasonló lehetőségbe fektet be, de bizonyos kulcsfontosságú szempontokban különbözik.Minden opció ellensúlyozhatja a másik lehetséges veszteségeit.Az alapul szolgáló részvények piaci árának meg kell emelkednie a hívás opciójának opciós időszakában, hogy értéket szerezzenek, és az érték megszerzése érdekében le kell csökkennie a PUT opcióhoz.Amikor a befektetők két ellenállási lehetőséget vásárolnak, akkor az alapul szolgáló részvényérték mozgása nyereséget eredményez, ha pozitívak, semlegesek vagy kissé negatívak.A bullish stratégia azt sugallja, hogy a befektető úgy véli, hogy a részvényérték növekszik, míg a medve stratégia az ellenkezőjét jelenti.A kereskedelem költsége alacsonyabb: az eladott opció ellensúlyozza a vételi opció költségeit.Az általános kockázat csökken.A bullish -ügyletek esetében a braekeven pont csökken.A legfontosabb hátrány az, hogy a profitpotenciál korlátozódik, és a jutalék költségei magasabbak lehetnek.A bikahívás eloszlatása magában foglalja az alacsonyabb sztrájk -hívás vásárlását és ugyanolyan számú magasabb sztrájk -hívás -szerződés eladását, mindezt ugyanabban a lejárati napon.Ez a terjedési lehetőség jól működik, mint egy hosszú távú stratégia, a lehetőségek a jövőben hat vagy annál több hónapig lejárnak.A bika elterjedésében az alacsonyabb sztrájkot megvásárolják a magasabb sztrájk eladásával együtt.A rövid távú jövedelmi stratégiák gyakran a bika-elterjedéseken alapulnak.

A naptári terjedés a különféle lejárati dátumokkal rendelkező vásárlási lehetőségekre utal.Ha egy részvényt általában úgy gondolják, hogy folyamatosan mozog egy irányba, akkor a naptári eloszlású vásárlás az egyik módja a hosszú távú kockázat csökkentésének.A csirke megfojtása olyan terjedési variáció, amelyben a hívást és a PUS -t egyaránt megvásárolják, több sztrájkáron, a jelenlegi részvényértéktől távol.Ez a technika gyakran jól működik az erősen ingatag készleteknél.Az egyik opció nullára kerül, míg a másik eladása.

A kifejezés sok más kockázatcsökkentési stratégiát fedezett.A határidős piacokon az áruk különböző feldolgozási szakaszokban vásárolhatók és értékesíthetők.A repedés -terjedés opció a nyersolaj és a finomított termékek közötti érték különbségére utal.A Crush Spread opció összehasonlítja a szójabab határidős és a szójaolaj, valamint az étkezés értékét.A processzorok csökkenthetik a termelési költségek varianciáinak kockázatát, és a befektetők potenciálisan megoszthatják a haszonkulcsot azáltal, hogy kereskednek ezen eszközökkel.