Nhà phân tích cổ phần tư nhân làm gì?

Một nhà phân tích vốn cổ phần tư nhân sử dụng các kỹ thuật mô hình hóa tài chính tinh vi để xem xét giá trị đầu tư vào cổ phiếu của một công ty tư nhân hoạt động.Hầu hết các nhà phân tích vốn cổ phần tư nhân được sử dụng bởi các công ty cổ phần tư nhân.Chúng quản lý một danh mục đầu tư hoặc quỹ đầu tư, bao gồm lợi ích thiểu số kiểm soát hoặc đáng kể đối với vốn chủ sở hữu của các công ty tư nhân mà họ đầu tư.Vì không có giá thị trường dễ dàng xác định cho cổ phiếu của các công ty tư nhân, nên vai trò quan trọng nhất của một nhà phân tích vốn chủ sở hữu là thực hiện định giá chính xác của cổ phiếu phổ thông kinh doanh, trong đó công ty cổ phần tư nhân muốn đầu tư.Công ty cổ phần tư nhân tìm cách tối đa hóa đầu tư của mình vào các công ty tư nhân trong danh mục đầu tư của mình thông qua một loạt các giao dịch khác nhau.Công ty có thể tìm cách cung cấp cổ phiếu của công ty cho công chúng thông qua việc chào bán công khai ban đầu.Nó cũng có thể cố gắng tái cấp vốn cho doanh nghiệp hoặc bán công ty cho một công ty khác mdash;hoặc để lấy tiền mặt hoặc đổi lấy cổ phiếu của công ty mua lại.Các nhiệm vụ cụ thể được thực hiện bởi một nhà phân tích vốn cổ phần tư nhân sẽ thay đổi tùy theo chiến lược đầu tư cụ thể được sử dụng bởi công ty vốn cổ phần tư nhân tại bất kỳ thời điểm nào.Có khả năng thực hiện một phân tích thẩm định của công ty đang được xem xét.Vì giá trị của một doanh nghiệp bao gồm nhiều thành phần khác nhau và khác nhau, bao gồm các tài sản hữu hình và vô hình, nhà phân tích vốn cổ phần tư nhân có thể sử dụng các kỹ thuật kế toán và mô hình tài chính tinh vi để đảm bảo rằng việc đánh giá doanh nghiệp của ông nắm bắt giá trị thực sự của nó, hoặc giá trị nội tại.Nhà phân tích vốn cổ phần tư nhân có thể thực hiện dòng tiền giảm giá và tỷ lệ nội bộ của các phân tích hoàn trả để hỗ trợ phương pháp định giá của mình.Mục tiêu đầu tư của Quỹ vốn chủ sở hữu.Để đưa ra quyết định này, anh ta có thể chuẩn bị một đánh giá tài chính tính toán giá trị hiện tại của một luồng chiết khấu của công ty thu nhập trong tương lai.Là một phần của phương pháp định giá của mình, một nhà phân tích vốn cổ phần tư nhân cũng có thể kiểm tra bất kỳ lợi thế cạnh tranh nào mà công ty được hưởng nhờ sự thống trị của nó trên thị trường. Nếu công ty cổ phần tư nhân đang tìm cách tối đa hóa lợi tức đầu tư vào một công ty bằng cách thay đổiCấu trúc vốn, một nhà phân tích vốn cổ phần tư nhân có thể chuẩn bị các kịch bản tài chính theo một bộ giả định khác nhau.Một phân tích như vậy có thể giúp tiết lộ sự pha trộn tối ưu giữa các công cụ nợ và vốn chủ sở hữu nhất định, để đạt được tỷ lệ lợi nhuận cao nhất cho quỹ đầu tư.Trong việc mua lại cổ phiếu, nhà phân tích vốn chủ sở hữu thường sẽ đánh giá giá trị của cổ phiếu của công ty mua lại bằng cách sử dụng các phương pháp định giá kinh doanh đáng tin cậy và được chấp nhận, để đảm bảo rằng giao dịch đáp ứng kỳ vọng lợi nhuận được thiết lập bởi Quỹ vốn chủ sở hữu.