Doanh thu quỹ tương hỗ là gì?

Doanh thu quỹ tương hỗ là một thuật ngữ được sử dụng để mô tả sự thay đổi trong danh mục đầu tư của quỹ tương hỗ trong một năm.Phép đo này thường được thể hiện dưới dạng tỷ lệ và được tính bằng cách thực hiện tổng số lượng giao dịch mua và bán trong một quỹ tương hỗ trong một năm.Tỷ lệ doanh thu quỹ tương hỗ cao có thể là vấn đề đối với các nhà đầu tư vì nó có thể cắt giảm lợi nhuận do chi phí giao dịch và hậu quả thuế.Tốt nhất là so sánh doanh thu của các quỹ với các chiến lược tương tự để xem đó là hiệu quả nhất về chi phí..Giá trị của một quỹ được xác định bởi giá trị tài sản ròng của tất cả các chứng khoán mà nó nắm giữ.Thông thường, các nhà đầu tư gặt hái phần thưởng dưới dạng lãi vốn.Các nhà quản lý danh mục đầu tư chịu trách nhiệm lựa chọn chứng khoán nào sẽ được mua và bán, và tất cả các giao dịch này, được gọi là doanh thu quỹ tương hỗ, có ảnh hưởng đến lợi tức đầu tư cho các nhà đầu tư.Doanh thu được tính toán, hãy tưởng tượng rằng một quỹ đã mua và bán tổng cộng 50.000 đô la Mỹ (USD) chứng khoán trong một năm và hiện có nắm giữ 100.000 USD.Bước đầu tiên là chia 50.000 USD cho hai, để lại tổng cộng 25.000 USD.Con số đó được chia cho tổng số nắm giữ 100.000 USD cho thương số là 0,25.Điều này có nghĩa là quỹ có doanh thu 25 %. Doanh thu của quỹ tương hỗ rất quan trọng vì doanh thu cao có thể rút lợi nhuận có sẵn cho các nhà đầu tư.Mỗi khi bảo mật trong một quỹ được mua hoặc bán, một khoản phí hoa hồng được chuyển cho các nhà đầu tư quỹ.Ngoài ra, khi chứng khoán trong một quỹ được bán, mức tăng vốn được tích lũy là phải chịu thuế, điều này cũng phản ánh kém khi các nhà đầu tư trả lại. "Chủ yếu chỉ có giá trị để so sánh tỷ lệ doanh thu của quỹ tương hỗ cho các quỹ có chiến lược danh mục đầu tư tương tự.Ví dụ, các quỹ tăng trưởng có xu hướng tích cực hơn với việc mua và bán chứng khoán.Các quỹ giá trị có nhiều khả năng mua và nắm giữ các chứng khoán mà họ cho là bị đánh giá thấp bởi thị trường, do đó gây ra doanh thu thấp hơn so với những gì được tìm thấy trong các quỹ tăng trưởng.So sánh doanh thu của các quỹ với các mục tiêu khác nhau có thể dẫn đến kết luận không chính xác.