Trọng tài rủi ro là gì?

Trọng tài rủi ro thường được sử dụng để chỉ một khoản đầu tư chứng khoán nhằm khai thác các lỗ hổng của một công ty mục tiêu trước khi mua lại bởi công ty mua lại.Loại chênh lệch giá này cũng có thể đề cập đến việc thực hành mua cổ phiếu trong một công ty chỉ với mục đích gặt hái lợi ích tài chính nếu tài sản của công ty được thanh lý.Mặc dù các học viên của chênh lệch rủi ro tham gia vào các rủi ro đầu tư được tính toán, chiến lược đầu tư này giả định rằng một số biến có khả năng ảnh hưởng đến vận may của một công ty bị đánh cắp.Rõ ràng, liệu các nhà đầu tư nhận ra lợi nhuận đáng kể hay tổn thất đáng kể sẽ phụ thuộc vào việc dự đoán của họ có kết quả hay không.Như với các hình thức trọng tài khác, thông tin và tốc độ hành động là các thành phần quan trọng đối với một kết quả thành công.Trọng tài phải cảnh giác với việc thay đổi điều kiện thị trường và phải thực hiện đầu tư trong các cửa sổ cơ hội tối ưu thường xuyên tồn tại trong thời gian ngắn.Ngoài ra, họ có thể mong muốn tận dụng các cơ hội này trước khi các nhà đầu tư cạnh tranh có thể hành động theo họ.Các nhà đầu tư trong loại giao dịch này chủ yếu quan tâm đến việc việc sáp nhập hai tập đoàn hoặc thực thể sẽ được phê duyệt và thời gian phê duyệt này sẽ mất bao lâu để được chính thức hóa.Do sự không chắc chắn về việc liệu sáp nhập có thành công hay không, một cổ phiếu Target COMYYS thường sẽ bán với giá hấp dẫn trước khi sáp nhập đề xuất.Do đó, các nhà đầu tư được tạo ra với một cơ hội thu nhập tiềm năng nếu việc sáp nhập xảy ra, sau đó cổ phiếu sẽ tăng giá trị.Trọng tài có thể giảm rủi ro đầu tư của họ bằng cách nghiên cứu lịch sử của các công ty liên quan đến việc sáp nhập được đề xuất và bằng cách xác định các xu hướng giao dịch chung liên quan đến việc sáp nhập như vậy.Đầu tư thuộc loại này được thực hiện trên cơ sở các mối tương quan có thể nhận dạng giữa các hoạt động thị trường của các công ty hoặc sản phẩm tương tự.Nếu giá cổ phiếu của hai công ty tăng và giảm theo những cách tương tự, các nhà đầu tư sẽ chờ giá của một trong những công ty giảm so với công ty khác.Cuối cùng, giá có thể thể hiện một mối tương quan mới.Do đó, một nhà đầu tư đánh dấu rằng giá trị của một cổ phiếu giá thấp sẽ tăng một lần nữa để phù hợp với cổ phiếu có giá cao hơn có thể so sánh.Để điều tra bởi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) nếu thông tin họ sử dụng để thông báo cho các khoản đầu tư của họ được cho là không có sẵn cho công chúng.Ở Mỹ và nhiều quốc gia khác, giao dịch được thực hiện trên cơ sở thông tin không công khai được loại bỏ từ các nguồn bên trong là bất hợp pháp và phải chịu sự truy tố hình sự.Do đó, trong khi phương pháp đầu tư này chịu rủi ro tài chính, nó cũng có thể chịu rủi ro pháp lý nếu nó không được thực hiện với sự chú ý cẩn thận đến luật pháp.