Mi a piaci kockázatelemzés?

A piaci kockázatelemzés az a kockázatok tanulmányozása, amelyekkel a befektető portfóliója szembesül annak érdekében, hogy enyhítse ezeket a kockázatokat.Különböző kockázatok kapcsolódnak az értékpapírok különböző kategóriáihoz, így a befektetők számára hasznos lehet ezeket a kockázatokat alaposan megvizsgálni, annak felmérése, hogy a portfóliójuk mennyire valószínű, hogy konkrét fenyegetéseknek vannak kitéve, és mennyire komoly lenne a hatás, ha ki vannak téve.Ezenkívül a piaci kockázatelemzésnek figyelembe kell vennie a piac különböző ágazatainak kockázatait.Ennek a kifejezésnek a másik módja annak, hogy leírja azt az elemzést, amelyet egy vállalkozás végez, mielőtt először egy adott piacra merülne.Végül is a befektetés célja a passzív vagyon növekedése.A befektetés azzal a valódi kockázattal is jár, hogy sok tőke elveszhet.A normál befektetéssel kapcsolatos kockázatok minimalizálása érdekében a befektetők teljesíthetnek mdash;vagy béreljen fel pénzügyi szolgáltatási szakembert a mdash;piaci kockázatelemzés.A befektetési szakemberek gyakran hipotetikus stresszteszteket végeznek annak megtudására, hogy a portfólió hogyan tartja fenn a legrosszabb esetet.Egy másik népszerű eszköz a kockázati kiszámítású érték, vagy a VAR, amely az értékpapírok múltbeli árteljesítményét és az értékpapírok velejáró volatilitását használja a portfólió kockázatának felmérésére.Ezek és sok más eszköz lehetővé teszi az elemzők számára, hogy kiderítsék, hol vannak a portfóliók, és hogyan lehet azokat kiigazítani a kompenzációhoz.Fedezze fel ezeket a kockázatokat.Például a részvények kockázatos, mert az árak zuhanhatnak, és így leértékelhetik a befektetők részvényeit.Ezzel szemben a kötvénybefektetőknek aggódniuk kell az intézmények nemteljesítő vagy kamatárak kiadásának lehetősége miatt.Bármi legyen is a biztonság, a kockázati elemző elemezheti az érintett kockázatokat, és megtalálhatja azokat a módszereket annak enyhítésére.

A vállalkozások más típusú piaci kockázat -elemzést is kihasználhatnak, hogy megtudják, vajon megéri -e az új piacra történő kiterjesztés az érintett kockázatot.Lehet, hogy egy olyan vállalat, amely egy adott területen üzleti vállalkozáshoz szokott, nem ismeri az új piachoz kapcsolódó összes kérdést.Ezért a megfelelő elemzés sok releváns kérdésre válaszolhat, és nyugalmat adhat a vállalati vezetőknek.