Phân tích rủi ro thị trường là gì?

Phân tích rủi ro thị trường là quá trình nghiên cứu các rủi ro mà danh mục đầu tư của nhà đầu tư phải đối mặt trong nỗ lực giảm thiểu những rủi ro đó.Các rủi ro khác nhau có liên quan đến các loại chứng khoán khác nhau, do đó, có thể hữu ích cho các nhà đầu tư để nghiên cứu các rủi ro đó một cách chặt chẽ, đánh giá mức độ có khả năng danh mục đầu tư của họ tiếp xúc với các mối đe dọa cụ thể và mức độ nghiêm trọng của tác động sẽ được tiếp xúc.Ngoài ra, một phân tích rủi ro thị trường nên tính đến các rủi ro liên quan đến các lĩnh vực khác nhau của thị trường.Một cách khác mà thuật ngữ này được sử dụng là mô tả phân tích mà một doanh nghiệp thực hiện trước khi mạo hiểm vào một thị trường cụ thể lần đầu tiên. Khi mọi người nghĩ về đầu tư, họ thường nghĩ về lợi ích tích cực của đầu tư;Rốt cuộc, mục đích đầu tư là làm cho sự giàu có thụ động phát triển.Đầu tư cũng đi kèm với rủi ro rất thực tế rằng một khoản vốn tốt có thể bị mất, mặc dù.Để giảm thiểu rủi ro liên quan đến đầu tư bình thường, các nhà đầu tư có thể thực hiện mdash;hoặc thuê một chuyên gia dịch vụ tài chính để thực hiện mdash;Một phân tích rủi ro thị trường. Có nhiều cách khác nhau để phân tích rủi ro thị trường được thực hiện.Các chuyên gia đầu tư thường thực hiện các bài kiểm tra căng thẳng giả định để xem danh mục đầu tư sẽ giữ được trường hợp xấu nhất như thế nào.Một công cụ phổ biến khác là giá trị tính toán rủi ro, hoặc VAR, sử dụng hiệu suất giá trong quá khứ và biến động vốn có của chứng khoán như một cách đánh giá rủi ro danh mục đầu tư.Những công cụ này và nhiều công cụ khác cho phép các nhà phân tích tìm ra danh mục đầu tư dễ bị tổn thương và cách chúng có thể được điều chỉnh để bù.Khám phá những rủi ro này.Ví dụ, cổ phiếu có rủi ro vì giá có thể giảm mạnh và do đó làm giảm giá trị cổ phiếu của các nhà đầu tư.Ngược lại, các nhà đầu tư trái phiếu phải lo lắng về khả năng phát hành các tổ chức mặc định hoặc giá lãi tăng.Dù bảo mật là gì, một nhà phân tích rủi ro có thể phân tích các rủi ro liên quan và tìm cách giảm bớt chúng.Một công ty đã quen với việc kinh doanh trong một lĩnh vực cụ thể có thể không nhận thức được tất cả các vấn đề gắn liền với một thị trường mới.Vì lý do đó, một phân tích thích hợp có thể trả lời rất nhiều câu hỏi thích hợp và cung cấp sự an tâm cho các nhà quản lý công ty.